При использовании обработки «Получение данных по курсовым разницам» в документе «Бюджетная операция» добавлено заполнение Организации из документа, сформировавшего проводки по курсовым разницам.

Отчет «Бюджет с расчетами» удален из конфигурации. Вместо него теперь используется отчет «Обороты бюджета с расчетами». В новом отчете можно настраивать группировки и расшифровки по любым аналитикам (статья оборотов должна быть на нижнем уровне группировки для корректного отображения расчетных показателей). Расчеты, настроенные ранее в справочнике «Бюджеты», будут работать с новым отчетом, не требуется их замена или корректировка.

Настройка расчетных показателей выполняется в справочнике «Бюджеты». Для добавления нового показателя используется команда «Добавить расчет». Расчет – это особый элемент справочника «Статьи бюджета», для которого можно задать формулу, при этом аргументами формулы могут выступать только статьи текущего бюджета (суммы по выбранным статьям) и произвольные числа. Отображаться расчеты будут только в отчете с расчетами.

Формула для расчета задается по команде «Ввести формулу». В отдельной форме выбираются статьи бюджета, с которыми нужно будет произвести арифметические действия: деление, произведение, сложение, вычитание. Данные функции можно выбрать в разделе «Ввод формулы». После создания формулы нужно нажать кнопку «ОК» и формула отобразится в форме расчета.

В справочнике «Бюджеты» теперь нет возможности удалить статью бюджета непосредственно (в соответствии со стандартами разработки 1С). Пользователь может пометить статью на удаление. При этом помеченные на удаление статьи бюджета не будут отображаться в отчетах и документе «Форма ввода бюджета». Для отражения изменений в документе «Форма ввода бюджета», нужно будет в «Настройке формы ввода бюджета» нажать кнопку «Обновить текст запроса».

Изменена форма настройки регистра «Назначение дополнительных аналитик документам».

В левой части нужно добавить документ, для которого назначаются аналитики, в правой – по кнопке «Создать» добавить нужные управленческие аналитики.

Реализован механизм повторения платежей для «Заявки на расходование ДС». В Заявке можно задать, когда и с какой периодичностью необходимо повторить платеж. При указании даты автоматически создается Задача пользователю о необходимости произвести следующий платеж. Если дата создания задачи выпадает на выходной день, то задача будет создана на ближайший рабочий день, в соответствии с Производственным календарем, используемым в программе. Непосредственно из Задачи можно создать Заявку на расходование ДС по шаблону Заявки, в которой было настроено повторение платежа.

Создание Поступлений на расчетный счет

По просьбам пользователей реализовано создание документов «Поступление на расчетный счет» и «Получение наличных» на основании «Планируемого поступления денежных средств» (если документ без списка или документ с табличной частью, но установлен флаг «Общая дата поступления»). Создать «Поступление на расчетный счет» можно только если заполнены такие реквизиты как «Контрагент» и «Банковский счет».

Обработка «Рабочее место казначея»

В обработке «Рабочее место казначея» реализована возможность переносить сумму поступления ДС на другую дату, другой банковский счет, изменять (команда «Изменить платеж») и разбивать входящий платеж (команда «Разбить платеж») для документа «Планируемое поступление ДС» (если документ без списка или документ с табличной частью, но установлен флаг «Общая дата поступления»).

Обработка «Привязка планируемого поступления к фактическому»

По многочисленным просьбам пользователей реализована обработка для автоматической привязки документов «Планируемое поступление ДС» к документам «Поступление на расчетный счет» и «Поступление наличных».

В обработке в поле «Искать в» указывается, к каким документам будет осуществляться привязка – Поступление на расчетный счет или Получение наличных. Также нужно указать период, за который будут отобраны документы поступления ДС.

Две важные настройки обработки: «Отбирать» и «Искать по». По гиперссылке в настройке «Отбирать» открывается форма, в которой можно настроить критерии отбора документов «Поступление на расчетный счет», а также документов «Планируемое поступление на расчетный счет». В примере настроен отбор по Дате поступления документов «Планируемое поступление ДС»: отобраны документы с датой поступления больше 01.05.2022. Отбор документов, не помеченных на удаление, установлен по умолчанию в обработке.

В этой же настройке можно перейти на закладку «Искать по», а можно открывать эту закладку по ссылке ниже, разницы нет. На закладке «Искать по» настраивается, по каким полям осуществлять подбор документов «Планируемое поступление ДС» к документам «Поступление на расчетный счет». По умолчанию настроен поиск по Контрагенту (совпадение контрагента) и по валюте (совпадение валюты). Можно настроить более «жесткий отбор», искать дополнительно по договору, сумме и т.д. Но тогда нужно иметь ввиду, что документы «Планируемое поступление ДС», не соответствующие полностью всем критериям отбора, не будут подобраны.

После выполнения этих двух настроек нужно нажать кнопку «Готово». Флажками в обработке будут выделены наиболее подходящие документы «Планируемое поступление ДС». Нужно проверить на сколько корректно подобраны документы и нажать кнопку «Привязать документы». В документах «Поступление на расчетный счет» появится ссылка на документ «Планируемое поступление ДС», а также будут заполнены все аналитики из документа планирования.

Отчет «План-фактный анализ по планируемым поступлениям»

В отчет «План-фактный анализ по планируемым поступлениям ДС» добавлен отбор по статусам документа.

Групповое создание Заявок на расходование ДС

Реализована обработка «Создание заявок на расходование ДС по первичным документам» для группового создания документов «Заявка на расходование ДС» на основании следующих документов:

• Поступление (акт, накладная, УПД),
• Прогноз платежа,
• Авансовый отчет,
• Выплаты самозанятым,
• Ведомость на выплату зарплаты,
• Заявка на закупку,
• Заявка на затраты,
• Отчет комитенту,
• Поступление доп.расходов,
• Счет от поставщика.

В обработке выбирается вид документа, на основании которого нужно создать Заявки на расходование ДС, в правой части указывается период и необходимые отборы для документов. В нижней части отображаются найденные документы. После выделения нужных документов флажками нужно нажать кнопку «Создать заявки». Созданные заявки отобразятся на отдельной закладке, где можно будет при необходимости просмотреть их, провести или пометить на удаление.

Реализован новый профиль групп доступа с использованием механизмов «1С:Библиотеки стандартных подсистем»: БИТ.Исполнитель по заявкам на затраты - модель БСП.

По просьбам пользователей добавлены новые роли:

• «Добавление и изменение проектов» – роль дает полный доступ к справочнику «Проекты», позволяет добавлять и изменять элементы справочника,
• «Использование обработки отражение ДДС в факте бюджета» - роль предоставляет пользователю право использования обработки «Отражение ДДС в факте бюджета».

Данные роли можно добавлять к профилям групп доступа, создаваемым самостоятельно.

В дополнительное условие по договору был добавлен реквизит «Банковский счет» (счет получателя).

В пользовательском выборе варианта (точке выбора варианта) была добавлена возможность использовать функции обращения к визам.

При добавлении функции автоматически добавляются параметры вычислений. Например, при выборе функции «Принято решение» будет добавлен параметр «Решение». Наименование параметров можно менять, но при этом потребуется сменить их наименование и в коде.

В результат функции возвращают тип данных – «Булево

Добавлен вид операции «Ввод начальных остатков НМА» в «Принятие к учету НМА (МСФО)». Можно в одном документе вводить остатки по первоначальной стоимости, накопленной амортизации и накопленному обесценению.

Изменилось формирование графика начислений по аренде в зависимости от варианта расчета процентов.

Теперь если выбрана «постоплата», платеж в первом месяце учета (в месяце принятия к учёту) дисконтируется.

Если выбран «аванс», то как и раньше платеж в текущем месяце оценивается как авансовый, то есть не дисконтируется, а прибавляется к сумме дисконтированных платежей.

Если платежи по графику в конце периода, то нужно выбирать «постоплату». Если платежи в начале периода или если первый платеж совпадает с датой принятия к учёту актива и обязательства по аренде, то нужно выбирать «аванс».

На примере одного и того же графика можно проследить влияние этого параметра.

При постоплате уже к платежу в текущем месяце применяется дисконтирование, стоимость ОС за счет этого немного ниже, сумма процентов начисленных за весь период учета больше.

Ранее в системе контроль наличия прикрепленного файла был возможен только для заявки на расходование ДС. Теперь контроль можно настроить для всех визируемых в системе объектов в разделе «Управление процессами (БИТ)» -> «Настройки объектов визирования».

Режимы контроля вложений остались теми же:

1. Не контролировать;
2. Предупреждать;
3. Контролировать.

Был переработан механизм «Настройки доступности элементов управления». Инструкция по работе с новым механизмом "Настройки доступности элементов форм" размещена на сайте https://bitfinance.team/elementyform. Настройки, сделанные в старом механизме, не совместимы с новым, в связи с чем потребуется их перенос вручную либо с помощью обработки.

Для переноса старых настроек в форме обработки необходимо нажать кнопку «Перенести настройки».

После нажатия откроется форма обработки, где в верхней части будут перечислены объекты системы, для которых ранее создавались настройки, а в нижней будут представлены старые и новые настройки.

Для переноса настроек необходимо будет установить флаги в левой части формы и нажать кнопку «Перенести настройки».