В целях увеличения быстродействия согласования документов реализована новая версия «Рабочего места визирования».

Как и старая версия, обработка «Рабочее место визирования» предназначена для осуществления визирования всех типов документов в эргономичной форме. Обработка позволяет проводить анализ визируемого документа и на основании представленной информации принимать решение о согласовании документа.

Фильтр по визам и типам документов устанавливается через «Список виз» или «Типы документов»:

В поле «Фильтр по визам» можно выбрать, по каким визам будет производиться отбор:

• «Без фильтра» - не производится фильтрация по визам,
• «Согласующие» - будут видны те документы, в которых не установлены визы с видом «Согласующая»,
• «Утверждающие» - будут видны те документы, в которых не установлены визы с видом «Утверждающая»,
• «Списком» - отображаются документы, в которых не установлены визы, выбранные в списке.

Отбор по типам документов осуществляется в табличной части «Типы документов». Для сохранения фильтра необходимо нажать кнопку «Установить фильтр».

Выбор полей, установка отборов и оформления осуществляется по кнопке «Отобразить настройки»:

После нажатия кнопки пользователю открываются для заполнения и редактирования следующие вкладки:

1. Вкладка «Выбранные поля» предоставляет возможность настройки порядка, скрытия или отображения нужных столбцов для табличной части «Визируемые документы»,

2. Вкладка «Выбранные поля» предоставляет возможность установки отбора по разным полям (параметрам) документов,

3. Вкладка «Оформление» предназначена для настройки оформления табличной части «Визируемые документы».

Предыдущий вариант обработки можно открыть через «Рабочее место визирования (старая версия)»:

В Настройки программы (БИТ) добавлена настройка «Автоматически заполнять назначение платежа в заявках на расходование денежных средств».

В зависимости от значения настройки формируется назначение платежа в Заявках на расходование ДС и Платежных позициях, а также в платежных документах, созданных на основании заявок:

1. Если настройка установлена в значение «Да», то в Заявках на расходование ДС и Платежных позициях назначение платежа будет формироваться автоматически по шаблону 1С, который используется в типовой конфигурации в документах Списание с расчетного счета. Сформированный автоматически текст назначения платежа можно изменить вручную. При копировании Заявки назначение платежа копируется полностью. Если необходимо перезаполнять его по шаблону, то можно воспользоваться кнопкой «Заполнить». При создании платежных документов: Платежное поручение и Списание с расчетного счета назначение платежа будет взято из Платежной позиции.

В типовых решениях 1С есть возможность указать свой шаблон назначения платежа в банковском счете контрагента или физического лица. Если шаблон задан, то при создании Заявки на расходование ДС данный шаблон не будет применен, потому что в Заявке не указываются банковские счета. Но в Платежной позиции, где банковский счет контрагента или физического лица указывается, будет применен шаблон, указанный в счете. И таким образом в Платежное поручение и Списание с расчетного счета попадет правильное назначение платежа.

2. Если настройка установлена в значение «Нет», то в Заявках на расходование ДС и Платежных позициях назначение платежа нужно будет заполнять вручную. Заполнять нужно только текст, без суммы и суммы НДС (эти данные будут добавлены уже на этапе создания платежных документов). Кнопка «Заполнить» в ручном режиме назначения платежа недоступна.

Если при этом оставить назначение платежа пустым, то при создании платежных документов назначение платежа в них сформируется автоматически по шаблону 1С.

В случае, если нужно, чтобы назначение платежа бралось из шаблона назначения платежа, указанного в банковском счете контрагента или физического лица, то необходимо в Заявке и Платежной позиции оставить назначение платежа пустым. Тогда при создании платежных документов будет использоваться шаблон из счета.

По просьбам пользователей в Реестр платежей и обработку «Формирование платежных документов» добавлена возможность вывести в Табло счетов остатки по кассе по разным организациям. Ранее остатки по кассе показывались сводно по всем организациям, по которым формируется Реестр платежей. Банковские счета теперь также выводятся с группировкой по организации.

Изменен интерфейс документа «Установка зависимых оборотов». Добавлена возможность указания коэффициента для количества и суммы, который будет применяться при добавлении новой зависимости. Это позволит ускорить процесс ввода данных по зависимым статьям оборотов.

По просьбам пользователей в документе «Операция (бюджетирование)» реквизит «ЦФО» сделан необязательным для заполнения.

По просьбам пользователей в документ «Переоценка валютных денежных статей (бюджетирование)» добавлен реквизит «ЦФО», необязательный для заполнения.

Для реквизитов «Организация» и «ЦФО» добавлена возможность провести переоценку по конкретному значению реквизита (в том числе по пустому значению), либо сразу по всем Организациям или ЦФО. Для проведения переоценки по всем Организациям или ЦФО напротив реквизита нужно поставить флаг «По всем организациям» или «По всем ЦФО». Для проведения переоценки, к примеру, по пустой организации, нужно оставить поле Организация пустым.

Также в список документов добавлен быстрый отбор по ЦФО.

По просьбам пользователей для роли «Финансист – полные права (БИТ)» добавлен доступ ко всем объектам раздела «Управленческий учет».

Для роли «Финансист ЦФО» добавлен доступ к объектам механизма Закрытия счетов: документ «Закрытие счетов», справочники «Настройки закрытия» и «Виды закрытия счетов», регистр сведений «Настройки закрытия счетов».