БИТ.ФИНАНС

Рекомендации по отражению факта по курсовым разницам и услугам банка в БДР и БДДС

Отражение курсовых разниц от переоценки валютных средств и комиссии банка в факте бюджетов БДР и БДДС – один из распространенных вопросов, касающихся отражения факта в бюджетировании.
Почему данный вопрос вызывает сложность?
В факте бюджета необходимо получить сразу две записи – по БДДС и по БДР. То есть факт должен отразиться одновременно на двух статьях этих бюджетов.
Как решить данную задачу?
Для решения данной задачи мы рекомендуем использовать один из следующих механизмов:
1
Механизм зависимых оборотов
При использовании механизма зависимых оборотов факт по БДДС можно получить с помощью одного из механизмов БИТ ФИНАНС для получения факта: встроенный механизм сбора факта, механизм трансляции или документ Получение фактических данных. Факт по статье БДР получаем автоматически, предварительно настроив зависимость между статьей БДДС и статьей БДР в документе «Установка зависимых оборотов».
Это самый простой и быстрый способ для решения данной задачи.

Формирование зависимых оборотов доступно при любом способе получения факта по БДДС:
Факт по курсовым разницам в БДДС при использовании встроенного механизма сбора факта получаем с помощью обработки «Получение данных по курсовым разницам» в документе «Бюджетная операция» в конце месяца. В этом же документе при настроенных зависимых оборотах сформируется факт по курсовым разницам в БДР. Подробнее об использовании обработки «Получение данных по курсовым разницам» можно прочитать в Руководстве пользователя, часть 1.
Для формирования зависимых оборотов при использовании механизма трансляции для отражения факта по БДДС, необходимо в справочнике «Правила заполнения полей при трансляции» на закладке «Прочее» установить флаг «Формировать зависимые обороты»
Для формирования зависимых оборотов при использовании документа «Получение фактических данных» для сбора факта по БДДС, необходимо на закладке «Зависимые обороты» указать режим зависимых оборотов «Автоматический».
2
Механизм трансляции
Механизм трансляции позволяет получить два движения в регистре-приемнике на основании одного движения в регистре –источнике. В случае отражения курсовых разниц от переоценки валютных счетов мы имеем в регистре-источнике (Журнал проводок (бухгалтеский и налоговый учет)) бухгалтерскую проводку Дт 91.02 Кт 52 или Дт 52 Кт 91.01. В регистре-приемнике (Обороты по бюджетам) нам необходимо получить два движения: по статье БДДС и статье БДР.

Правило трансляции для реализации данного примера выглядит следующим образом:
Для трансляции данных на фиксированную статью в регистре-приемнике требуется добавить в настройку правила трансляции (элемент справочника «Структура конструктора правил трансляции») аналитику «Статья оборотов» из ветки «Запись приемника».
Для формирования двух записей в регистре-приемнике на основании одной записи в регистре -источнике требуется добавить в настройку правила трансляции (элемент справочника «Структура конструктора правил трансляции») аналитику «Дополнительное поле» из ветки «Прочее».
Для добавленного поля необходимо указать «Тип значений» - «Статья оборотов».
Далее требуется также добавить дополнительный алгоритм в справочник «Правила заполнения полей при трансляции» на закладке «Алгоритмы» – «После формирования записи». Для автоматической генерации алгоритма необходимо на данной закладке щелкнуть правой кнопкой мыши в любой области поля, в открывшемся меню выбрать пункт меню «Конструктор дополнительной записи».
Откроется окно «Конструктора кода дополнительного движения», в котором нужный код сгенерируется автоматически.
Останется только нажать кнопку «ОК» для переноса кода на закладку «Алгоритмы» – «После формирования записи». После этого необходимо записать «Правила заполнения полей при трансляции».
Все настройки выполнены, теперь при проведении документа, отражающего курсовые разницы в бухгалтерском учете, в регистре «Обороты по бюджетам» сформируется два движения – по статье БДДС «Курсовые разницы (положительные)» и по статье БДР «Доходы по курсовым разницам».
Made on
Tilda