Программа курса
КАЗНАЧЕЙСТВО В БИТ.ФИНАНС
ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ И СХЕМ РЕШЕНИЯ ПРАКТИКУМА
ЗАДАНИЕ №1. На предприятии имеется готовый перечень статей бюджета движения денежных средств. Каким образом загрузить справочник «Статьи оборотов» из MS Excel?
ЗАДАНИЕ №2. Что делать, если центры финансовой ответственности отличаются от перечня подразделений организации? Возможно ли синхронизация справочника «ЦФО» и «Подразделения организации»?
ЗАДАНИЕ №3. Каким образом в БИТ.ФИНАНС можно запланировать данные по бюджету движения денежных средств (БДДС)?
ЗАДАНИЕ №4. Как в БИТ.ФИНАНС сформировать сводный отчет по БДДС по всем ЦФО?
ЗАДАНИЕ №5. Параметры, влияющие на контроль заявок по бюджету в БИТ.ФИНАНС
ЗАДАНИЕ №6. Планирование единовременного расхода денежных средств в БИТ.ФИНАНС с помощью документа «Заявка на расходование денежных средств».
ЗАДАНИЕ №7. Какие настройки требуется выполнить, чтобы основная организация и ЦФО подставлялись автоматически в документ «Заявка на расходование денежных средств», в зависимости от пользователя, вводящего заявку?
ЗАДАНИЕ №8. Прикрепление внешних файлов (сканы счетов, договора и т.д.) к документу «Заявка на расходование денежных средств».
ЗАДАНИЕ №9. Каким образом разбить один платеж на несколько управленческих аналитик?
ЗАДАНИЕ №10. Как отделить внутренние платежи (например, перемещение средств между банковскими счетами) от прочих платежей?
ЗАДАНИЕ №11. Где в заявке на расходование денежных средств установить расчетный счет, с которого будет осуществляться перевод денежных средств?
ЗАДАНИЕ №12. Для платежей в у.е. требуется использовать при пересчете курс ЦБ + 5%. Каким образом запланировать подобный платеж?
ЗАДАНИЕ №13. Требуется оплатить заявку на расходование денежных средств частями: половину сегодня, а вторую половину через несколько дней. Как отразить это в БИТ.ФИНАНС?
ЗАДАНИЕ №14. Каким образом расширить перечень управленческих аналитик в документе «Заявка на расходование денежных средств»? По ряду платежей требуется заполнять аналитику «Регион» и «Физические лица».
ЗАДАНИЕ №15. Как поступить инициатору платежа, если контрагент в базу ещё не внесен, но требуется запланировать платеж?
ЗАДАНИЕ №16. Работа и назначение документа «Прогноз платежа».
ЗАДАНИЕ №17. Как запланировать поступление денег от покупателя?
ЗАДАНИЕ №18. Работа с графиками платежей в БИТ.ФИНАНС
ЗАДАНИЕ №19. Автоматическое и ручное закрытие заявок на расходование денежных средств, которые не предполагается оплачивать.
ЗАДАНИЕ №20. Корректировка бюджета движения денежных средств и влияние данной корректировки на лимиты на расходование денежных средств
ЗАДАНИЕ №21. Каким образом оплатить одну статью за счет другой статьи?
ЗАДАНИЕ №22. Каким образом провести заявку сверх бюджета?
ЗАДАНИЕ №23. Групповое визирование документов с помощью «Рабочего места визирования»
ЗАДАНИЕ №24. Можно ли как-то визуально выделить утвержденные заявки в журнале документов?
ЗАДАНИЕ №25. Бухгалтерская служба предприятия может отражать данные по движению денежных средств с опозданием, например, раз в несколько дней. Каким образом можно внести управленческие остатки денежных средств?
ЗАДАНИЕ №26. Работа с документом «Платежный календарь»
ЗАДАНИЕ №27. Рабочее место казначея
ЗАДАНИЕ №28. Как сформировать и оплатить реестр заявок на расходование денежных средств?
ЗАДАНИЕ №29. План-фактный анализ по бюджету движения денежных средств
ЗАДАНИЕ №30. Отражение факта по БДДС. Ручное заполнение управленческих аналитик в платежных документах.
ЗАДАНИЕ №31. Отражение факта по БДДС. Автоматическая подстановка управленческих аналитик на основание соответствия с бухгалтерской аналитикой.
ЗАДАНИЕ №32. Отражение факта по БДДС. Подстановка управленческих аналитик из договора контрагента.
ЗАДАНИЕ №33. Отражение факта по БДДС. Отражение комиссии банка в БДДС и БДР одновременно.
ЗАДАНИЕ №34. Отражение ФАКТА по БДДС. Перевод денежных средств между расчетными счетами организации.
ЗАДАНИЕ №35. Отражение курсовых разниц в ФАКТЕ по БДДС
ЗАДАНИЕ №36. Отчет «Сценарное прогнозирование»
ЗАДАНИЕ №37. Актуализация БДДС
ЗАДАНИЕ №38. Отчет «План-фактный анализ по бюджету»
ЗАДАНИЕ №39. Каким образом сделать так, чтобы пользователь видел планируемые платежи только по своему ЦФО?
ЗАДАНИЕ №40. Как настроить произвольный маршрут визирования с несколькими условиями?
ЗАДАНИЕ №41. Необходимо разрешить главному бухгалтеру редактировать поле «Ставка НДС» документа «Заявка на расходование денежных средств» во время утверждения документа при этом не распроводя его. Как управлять доступностью, видимостью и обязательностью реквизитов в документе «Заявка на расходование денежных средств»?
ЗАДАНИЕ №2. Что делать, если центры финансовой ответственности отличаются от перечня подразделений организации? Возможно ли синхронизация справочника «ЦФО» и «Подразделения организации»?
ЗАДАНИЕ №3. Каким образом в БИТ.ФИНАНС можно запланировать данные по бюджету движения денежных средств (БДДС)?
ЗАДАНИЕ №4. Как в БИТ.ФИНАНС сформировать сводный отчет по БДДС по всем ЦФО?
ЗАДАНИЕ №5. Параметры, влияющие на контроль заявок по бюджету в БИТ.ФИНАНС
ЗАДАНИЕ №6. Планирование единовременного расхода денежных средств в БИТ.ФИНАНС с помощью документа «Заявка на расходование денежных средств».
ЗАДАНИЕ №7. Какие настройки требуется выполнить, чтобы основная организация и ЦФО подставлялись автоматически в документ «Заявка на расходование денежных средств», в зависимости от пользователя, вводящего заявку?
ЗАДАНИЕ №8. Прикрепление внешних файлов (сканы счетов, договора и т.д.) к документу «Заявка на расходование денежных средств».
ЗАДАНИЕ №9. Каким образом разбить один платеж на несколько управленческих аналитик?
ЗАДАНИЕ №10. Как отделить внутренние платежи (например, перемещение средств между банковскими счетами) от прочих платежей?
ЗАДАНИЕ №11. Где в заявке на расходование денежных средств установить расчетный счет, с которого будет осуществляться перевод денежных средств?
ЗАДАНИЕ №12. Для платежей в у.е. требуется использовать при пересчете курс ЦБ + 5%. Каким образом запланировать подобный платеж?
ЗАДАНИЕ №13. Требуется оплатить заявку на расходование денежных средств частями: половину сегодня, а вторую половину через несколько дней. Как отразить это в БИТ.ФИНАНС?
ЗАДАНИЕ №14. Каким образом расширить перечень управленческих аналитик в документе «Заявка на расходование денежных средств»? По ряду платежей требуется заполнять аналитику «Регион» и «Физические лица».
ЗАДАНИЕ №15. Как поступить инициатору платежа, если контрагент в базу ещё не внесен, но требуется запланировать платеж?
ЗАДАНИЕ №16. Работа и назначение документа «Прогноз платежа».
ЗАДАНИЕ №17. Как запланировать поступление денег от покупателя?
ЗАДАНИЕ №18. Работа с графиками платежей в БИТ.ФИНАНС
ЗАДАНИЕ №19. Автоматическое и ручное закрытие заявок на расходование денежных средств, которые не предполагается оплачивать.
ЗАДАНИЕ №20. Корректировка бюджета движения денежных средств и влияние данной корректировки на лимиты на расходование денежных средств
ЗАДАНИЕ №21. Каким образом оплатить одну статью за счет другой статьи?
ЗАДАНИЕ №22. Каким образом провести заявку сверх бюджета?
ЗАДАНИЕ №23. Групповое визирование документов с помощью «Рабочего места визирования»
ЗАДАНИЕ №24. Можно ли как-то визуально выделить утвержденные заявки в журнале документов?
ЗАДАНИЕ №25. Бухгалтерская служба предприятия может отражать данные по движению денежных средств с опозданием, например, раз в несколько дней. Каким образом можно внести управленческие остатки денежных средств?
ЗАДАНИЕ №26. Работа с документом «Платежный календарь»
ЗАДАНИЕ №27. Рабочее место казначея
ЗАДАНИЕ №28. Как сформировать и оплатить реестр заявок на расходование денежных средств?
ЗАДАНИЕ №29. План-фактный анализ по бюджету движения денежных средств
ЗАДАНИЕ №30. Отражение факта по БДДС. Ручное заполнение управленческих аналитик в платежных документах.
ЗАДАНИЕ №31. Отражение факта по БДДС. Автоматическая подстановка управленческих аналитик на основание соответствия с бухгалтерской аналитикой.
ЗАДАНИЕ №32. Отражение факта по БДДС. Подстановка управленческих аналитик из договора контрагента.
ЗАДАНИЕ №33. Отражение факта по БДДС. Отражение комиссии банка в БДДС и БДР одновременно.
ЗАДАНИЕ №34. Отражение ФАКТА по БДДС. Перевод денежных средств между расчетными счетами организации.
ЗАДАНИЕ №35. Отражение курсовых разниц в ФАКТЕ по БДДС
ЗАДАНИЕ №36. Отчет «Сценарное прогнозирование»
ЗАДАНИЕ №37. Актуализация БДДС
ЗАДАНИЕ №38. Отчет «План-фактный анализ по бюджету»
ЗАДАНИЕ №39. Каким образом сделать так, чтобы пользователь видел планируемые платежи только по своему ЦФО?
ЗАДАНИЕ №40. Как настроить произвольный маршрут визирования с несколькими условиями?
ЗАДАНИЕ №41. Необходимо разрешить главному бухгалтеру редактировать поле «Ставка НДС» документа «Заявка на расходование денежных средств» во время утверждения документа при этом не распроводя его. Как управлять доступностью, видимостью и обязательностью реквизитов в документе «Заявка на расходование денежных средств»?
Задание №5
Параметры, влияющие на контроль заявок по бюджету в БИТ.ФИНАНС
Параметры, влияющие на контроль заявок по бюджету в БИТ.ФИНАНС
Установить следующие параметры для контроля заявок:
- Период контроля – квартал
- Статья «Платежи по финансовой деятельности» не контролируется по бюджету
В БИТ.ФИНАНС реализована возможность контролировать заявки на расходование денежных средств по бюджету.
В том случае, если в заявке на расходование денежных средств введена сумма превышающая остаток по бюджету, документ не проводится и пользователь видит информационное сообщение.
Документ превышающий запланированные в бюджете суммы пользователь сможет либо провести сверх бюджета, либо оплатить за счет другой статьи.
В том случае, если в заявке на расходование денежных средств введена сумма превышающая остаток по бюджету, документ не проводится и пользователь видит информационное сообщение.
Документ превышающий запланированные в бюджете суммы пользователь сможет либо провести сверх бюджета, либо оплатить за счет другой статьи.
Параметры контроля
Контроль заявок по бюджету включается в разделе «Настройки (БИТ)» - «Настройки программы (БИТ)».
Для того, чтобы заявки начали контролироваться по бюджету необходимо установить параметр «Контроль заявок по бюджету» в значение «Да».
По умолчанию в БИТ.ФИНАНС период планирования бюджета совпадает с периодом контроля заявок по бюджету. Но на некоторых предприятиях возникает необходимость, например, планировать бюджеты помесячно, а контроль заявок по бюджету выполнять в разрезе квартала
Контроль заявок по бюджету включается в разделе «Настройки (БИТ)» - «Настройки программы (БИТ)».
Для того, чтобы заявки начали контролироваться по бюджету необходимо установить параметр «Контроль заявок по бюджету» в значение «Да».
По умолчанию в БИТ.ФИНАНС период планирования бюджета совпадает с периодом контроля заявок по бюджету. Но на некоторых предприятиях возникает необходимость, например, планировать бюджеты помесячно, а контроль заявок по бюджету выполнять в разрезе квартала
Периодичность контроля, отличную от периодичности планирования можно задать в справочнике «Сценарии бюджетирования» на закладке «Настройки контроля» (Раздел «Бюджетирование (БИТ)»)
Также на предприятии может возникнуть необходимость вывести некоторые статьи из под контроля. Например, это могут быть статьи по уплате налогов, расчетно-кассового обслуживания и т.д.
Для того, чтобы контроль заявок по бюджету не выполнялся по конкретной статье необходимо открыть соответствующую статью оборотов и на закладке «Настройка контроля» установить флаг «Заявки»
Для того, чтобы контроль заявок по бюджету не выполнялся по конкретной статье необходимо открыть соответствующую статью оборотов и на закладке «Настройка контроля» установить флаг «Заявки»
Фиксация лимитов
Для фиксации лимитов служит документ «Установки контрольных значений (БИТ)» (Раздел «Бюджетирование (БИТ)»)
Для фиксации лимитов служит документ «Установки контрольных значений (БИТ)» (Раздел «Бюджетирование (БИТ)»)
По умолчанию лимиты на расходование денежных средств фиксируются в разрезе аналитик «Период контроля», «Статья оборотов».
В том случае если необходимо выполнять контроль также по другим управленческим аналитикам (например, по аналитике «ЦФО») данную аналитику необходимо отметить в табличной части «Настройки заполнения» документа «Установка контрольных значений». Для того, чтобы лимиты зафиксировались в разрезе ЦФО, необходимо установить соответствующий флаг
В том случае если необходимо выполнять контроль также по другим управленческим аналитикам (например, по аналитике «ЦФО») данную аналитику необходимо отметить в табличной части «Настройки заполнения» документа «Установка контрольных значений». Для того, чтобы лимиты зафиксировались в разрезе ЦФО, необходимо установить соответствующий флаг
Документ формирует движения в регистр «Контрольные значения бюджетов (БИТ)»
Для удобного просмотра содержания данного регистра служит отчет «Отчет по регистру контрольные значения бюджетов».
Для удобного просмотра содержания данного регистра служит отчет «Отчет по регистру контрольные значения бюджетов».
Задание №9
Каким образом разбить один платеж на несколько управленческих аналитик?
Каким образом разбить один платеж на несколько управленческих аналитик?
Запланировать безналичный платеж на сумму 100.000 руб. по следующим аналитикам:
- ЦФО - Департамент проектов
- Контрагент - Стелла
- Дата расхода – текущее число
- Оплатить не позднее – два дня с текущей даты
На статью «Оплата сырья и материалов» и договор «Договор №1» отнести 80.000 руб., а на статью «Транспортные расходы» и договор «Договор №2» отнести 20.000 руб.
Распечатать заявку на расходование денежных средств.
Распечатать заявку на расходование денежных средств.
Для того, чтобы сумму в документе «Заявка на расходование денежных средств» можно было распределить на несколько управленческих аналитик, служит кнопка «Список» в шапке документа
После нажатия на кнопку «Список» в документе появляется табличная часть, в которой можно провести соответствующую разбивку
Для печати документа, введённого списком, служит печатная форма «Печать – Заявка на оплату (для списка)»:
Задание №40
Как настроить произвольный маршрут визирования с несколькими условиями?
Как настроить произвольный маршрут визирования с несколькими условиями?
Заявки на расходование денежных средств проходят следующие этапы согласования и утверждения:
- Руководитель ЦФО
- Руководитель проектного отдела
- Главный бухгалтер
- Финансовый директор
При этом виза "Руководитель проектного отдела" доступна только в том случае, если расход осуществляется по проекту.
Виза "Финансовый директор" доступна только в том случае, если заявка выходит за рамки запланированных в бюджете сумм.
Виза "Финансовый директор" доступна только в том случае, если заявка выходит за рамки запланированных в бюджете сумм.
Выполнение задания смотрите в ролике: http://www.youtube.com/watch?v=HFHui8vWv3c
Задание №41
Необходимо разрешить главному бухгалтеру редактировать поле «Ставка НДС» документа «Заявка на расходование денежных средств» во время утверждения документа при этом не распроводя его. Как управлять доступностью, видимостью и обязательностью реквизитов в документе «Заявка на расходование денежных средств»?
Необходимо разрешить главному бухгалтеру редактировать поле «Ставка НДС» документа «Заявка на расходование денежных средств» во время утверждения документа при этом не распроводя его. Как управлять доступностью, видимостью и обязательностью реквизитов в документе «Заявка на расходование денежных средств»?
При использовании документа «Заявка на расходование денежных средств» иногда на предприятиях возникает необходимость изменить стандартные настройки по доступности, видимости и обязательности реквизитов документа. Например:
- Дать права некоторым пользователям для редактирования поле «Дата документа». По умолчанию дата документа устанавливается равной текущей дате и её невозможно изменить.
- Запретить пользователям проводить заявки на расходование денежных средств сверх бюджета, то есть скрыть флаг «Сверх бюджета».
- Сделать какой-то реквизит обязательным для заполнения. Например, реквизит «Оплатить не позднее» или «Важность».
- Во время процесса утверждения документа дать возможность редактировать некоторые реквизиты (Например, реквизит «Назначение платежа» или «Ставка НДС») так, чтобы уже установленные визы не отменялись.
Все вышеперечисленные задачи можно решить с помощью механизма настройки доступности элементов управления.
Данная настройка выполняется в разделе «Настройки (БИТ)» - «Настройки доступности элементов управления»
Для того, чтобы главный бухгалтер мог редактировать поле «Ставка НДС» во время утверждения документа необходимо установить следующую настройку
Если мы протестируем выполненную настройку под пользователем «Главный бухгалтер», то увидим, что реквизиты документа после его проведения по-прежнему невозможно отредактировать, кроме реквизита «Ставка НДС»
Записаться на курс
В рамках курса рассматриваются функциональные возможности и основные варианты использования программного продукта БИТ.ФИНАНС применительно к задачам автоматизации процессов КАЗНАЧЕЙСТВА и БЮДЖЕТИРОВАНИЯ.В данном курсе много полезных практик и инструкций, к которым вы будете возвращаться и использовать их не один раз.
Регистрация на курс
Нажатием кнопки я принимаю условия Оферты по использованию сайта и согласен с Политикой конфиденциальности