Программа курса
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В БИТ.ФИНАНС
ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ И СХЕМ РЕШЕНИЯ ПРАКТИКУМА
Задание №1 Каким образом реализовать в БИТ.ФИНАНС автоматическое присвоение кодификатора для элементов справочника «Статьи оборотов»?

ЗАДАНИЕ №2. На предприятии имеется готовый перечень статей бюджета. Каким образом загрузить справочник «Статьи оборотов» из MS Excel?

ЗАДАНИЕ №3. Что делать, если центры финансовой ответственности отличаются от перечня подразделений организации? Возможно ли синхронизация справочника «ЦФО» и «Подразделения организации»?

ЗАДАНИЕ №4. Для чего предназначен справочник «Сценарии бюджетирования»? ЗАДАНИЕ №5. Каким образом реализовать планирования и сбора факта в нескольких валютах в БИТ.ФИНАНС?

ЗАДАНИЕ №6. Каким образом расширить перечень управленческих аналитик в БИТ.ФИНАНС?

ЗАДАНИЕ №7. В справочнике «Проекты» требуется хранить дополнительную информацию, под которую не предусмотрены поля ввода. Каким образом расширить перечень реквизитов в управленческих справочниках?

ЗАДАНИЕ №8. Как сформировать структуру бюджетов в БИТ.ФИНАНС?

ЗАДАНИЕ №9. При планировании сумм в БДР требуется, чтобы суммы в БДДС формировались автоматически. Каким образом установить зависимости между показателями бюджетов?

ЗАДАНИЕ №10. Требуется, чтобы при начале бюджетного процесса пользователям приходили задачи с прикрепленными к ним документами «Форма ввода бюджета» для заполнения плановых данных. Каким образом этом можно реализовать в БИТ.ФИНАНС?

ЗАДАНИЕ №11. При планировании бюджета продаж требуется видеть развернутые данные по аналитикам «Статья оборотов», «Проект», «Номенклатура». Каким образом это можно реализовать в БИТ.ФИНАНС?

ЗАДАНИЕ №12. При планировании бюджета материальных расходов требуется планировать количество, суммовые показатели должны рассчитываться по установленным нормам. Каким образом это можно реализовать в БИТ.ФИНАНС?

ЗАДАНИЕ №13. Каким образом можно устанавливать и использовать формулы в документе «Форма ввода бюджета»?

ЗАДАНИЕ №14. В компании используется подсистема «Управление договорами» и формируются графики платежей и начислений. Каким образом можно загружать данные в документ «Форма ввода бюджета» из графиков договоров?

ЗАДАНИЕ №15. Загрузка бюджетов из Excel: загрузка по стандартному шаблону.

ЗАДАНИЕ №16. Загрузка бюджетов из Excel: использование форм сбора данных.

ЗАДАНИЕ №17. Отчет по бюджету: настройка отчета, добавление в отчет диаграммы, сохранение настроек отчета.

ЗАДАНИЕ №18. Отчет по бюджету: настройка отчета на примере настройки отчета по проектам.

ЗАДАНИЕ №19. Автоматическое создание задач пользователям и документов Форма ввода бюджета из бюджетного процесса.

ЗАДАНИЕ №20. Рассылка пользователям оповещений на электронную почту при автоматическом создание задач.

ЗАДАНИЕ №21. Запуск бюджетного процесса.

ЗАДАНИЕ №22. Каким образом в документ «Форма ввода бюджета» можно автоматически загрузить ФАКТ предыдущего периода, увеличив (или уменьшив) его на определенный процент? Каким образом в документ «Форма ввода бюджета» можно автоматически загрузить условно-постоянные плановые данные из прошлых периодов?

ЗАДАНИЕ №23. Добавление автоматического действия по копированию данных с прошлого квартала в бюджетный процесс.

ЗАДАНИЕ №24. Каким образом можно поменять предопределенный маршрут визирования для документа «Форма ввода бюджета»?

ЗАДАНИЕ №25. С помощью какого средства пользователь может увидеть все документы, которые ему требуется завизировать? Есть ли в БИТ.ФИНАНС возможность группового визирования документов?

ЗАДАНИЕ №26. Требуется раскрасить журнал документов «Форма ввода бюджета» в разные цвета, в зависимости от статуса документа. Как это реализовать в БИТ.ФИНАНС?

ЗАДАНИЕ №27. В отчетности требуется видеть отдельно плановые данные, которые уже утверждены и те плановые данные, которые находятся в процессе утверждения. Как это реализовать в БИТ.ФИНАНС?

ЗАДАНИЕ №28. Каким образом закрыть возможность изменения уже утвержденных бюджетов?

ЗАДАНИЕ №29. Требуется, чтобы руководитель отдела продаж видел плановые и фактические данных только по своему ЦФО. Каким образом в БИТ.ФИНАНС устанавливается ограничение видимости данных?

ЗАДАНИЕ №30. Настройка сбора ФАКТА по бюджетам на примере отражения затрат в БДР.

ЗАДАНИЕ №31. Настройка сбора ФАКТА по бюджетам на примере отражение выручки по реализованным товарам в БДР.

ЗАДАНИЕ №32. Настройка сбора ФАКТА по бюджетам на примере отражение выручки по услугам в БДР.

ЗАДАНИЕ №33. Отчетность по трансляции: поиск ошибок и выборка данных, которые не оттранслированы в ФАКТ по бюджетам.

ЗАДАНИЕ №34. В управленческом учете требуется выполнять распределение данных по произвольным базам распределения. Например, в конце каждого месяца общехозяйственные расходы распределяются по проектам пропорционально выручке. С помощью каких механизмов это можно реализовать в БИТ.ФИНАНС?

ЗАДАНИЕ №35. С помощью какого отчета можно одновременно увидеть ФАКТ за прошедшие месяца и ПЛАН на будущие?

ЗАДАНИЕ №36. Каким образом в БИТ.ФИНАНС выполняется актуализация плановых данных по фактическим?

ЗАДАНИЕ №37. Настройка отчета «План-фактный анализ по бюджету».

ЗАДАНИЕ №38. Формирование протокола расхождения бюджета и рассылка его ответственным по ЦФО.

ЗАДАНИЕ №39. Для чего в БИТ.ФИНАНС используется план счетов «Бюджетирование»? Можно ли поменять маску для кода счета на плане счетов Бюджетирования?

ЗАДАНИЕ №40. Заполнение плана счетов «Бюджетирование» на основание других планов счетов системы.

ЗАДАНИЕ №41. Загрузка плана счетов «Бюджетирование» из MS Excel.

ЗАДАНИЕ №42. Настройка правил трансляции для ввода начальных остатков на план счетов «Бюджетирование».

ЗАДАНИЕ №43. Нюансы использования измерения «Организация» на плане счетов «Бюджетирование».

ЗАДАНИЕ №44. Ввод начальных остатков на план счетов «Бюджетирование» по правилам трансляции на основание остатков российского бухгалтерского учета.

ЗАДАНИЕ №45. Связь аналитики «Статьи оборотов» с планом счетов «Бюджетирование».

ЗАДАНИЕ №46. Формирование движений по плану счетов «Бюджетирование» по плановым и фактическим данным.

ЗАДАНИЕ №47. Настройка отчета «Интерактивная оборотно-сальдовая ведомость».

ЗАДАНИЕ №48. Создание бюджета «Приобретение МПЗ и внеоборотных активов».

ЗАДАНИЕ №49. Ввод плановых данных по бюджету «Приобретение МПЗ и внеоборотных активов» и отражение движений по плану счетов «Бюджетирование».

ЗАДАНИЕ №50. Настройка управленческого баланса с помощью отчета «Произвольный отчет».

Задание №1
Требуется установить маску кода
для реквизита «Кодификатор» справочника «Статьи оборотов» – @@.@@.@@

Необходимо, чтобы при создании статьи оборотов кодификатор присваивался автоматически.

Установка маски кода для реквизита «Кодификатор» выполняется в разделе «Настройки (БИТ)» - «Маски кодов»:

Для задания маски кода необходимо нажать на кнопку «Создать»
В открывшемся окне в поле «Объект системы» необходимо выбрать справочник «Статьи оборотов»

В поле «Имя реквизита» выбрать - «Кодификатор»
В поле «Маска кода» задать маску для кодификатора. Максимально возможная длина маски кода составляет 15 символов.
При указании маски кода значимые символы необходимо заменять символом @.
В качестве разделителя возможно использовать один из трех символов: ".", "/", "-".

Если требуется, чтобы кодификатор присваивался автоматически при создании следующей группы или статьи в справочнике с учетом иерархии служит флаг «Автозаполнение»:

В том случае, если в справочнике «Статьи оборотов» ранее уже были введены элементы, то необходимо сконвертировать коды, нажав на кнопку «Конвертировать коды»
Задание №6
Каким образом расширить перечень управленческих аналитик в БИТ.ФИНАНС?
При планировании и сборе факта помимо стандартных управленческих аналитик «Статьи оборотов», «ЦФО», «Сценарии бюджетирования» требуется использовать аналитики:

  • Номенклатура
  • Бренд
  • Проект
БИТ.ФИНАНС позволяет вести планирование и собирать факт в 17 аналитических разрезах:
Аналитики управленческого учета
Обязательные аналитики
Статья оборотов
ЦФО
Сценарий
Период
Валюты

Дополнительные аналитики
Проекты
Конрагенты
Договоры контрагентов
Ном. группы
Банковские счета
Аналитика 1
Аналитика 2
Аналитика 3
Аналитика 4
Аналитика 5
Аналитика 6
Аналитика 7

Аналитики «Номенклатура» и «Бренд» - не являются предопределенными аналитическими разрезами и для того, чтобы их использовать, необходимо сначала назначить их в качестве дополнительного измерения.

Назначение дополнительных измерений производится в разделе «Настройки (БИТ)» - «Назначение дополнительных измерений»
Для аналитики «Бренд» в системе не существует подходящего справочника, поэтому при создание данной аналитики используется тип – «Дополнительное значение аналитик»
Использование дополнительных аналитик задается непосредственно в элементах справочника «Статьи оборотов» в табличной части «Разрезы бюджетирования»
Задание №7
В справочнике «Проекты» требуется хранить дополнительную информацию, под которую не предусмотрены поля ввода. Каким образом расширить перечень реквизитов в управленческих справочниках?
По каждому проекту требуется хранить следующую дополнительную информацию:
  • Ответственный
  • Регион
  • Дата начала
  • Дата окончания
Заполнить справочник «Проекты» следующими элементами:
Наименование
Отвественный
Регион
Дата начала
Дата окончания
Альфа
Иванов
Москва
06.08.2012
Бета
Петров
Москва
03.02.2012
Гамма
Сидоров
Санкт-Петербург
15.12.2012
Вывести дополнительные реквизиты элементов в форму списка справочника

Справочник «Проекты» находится в разделе «Бюджетирование (БИТ)»:

Для того, чтобы справочнику «Проекты» назначить реквизиты, необходимо зайти в раздел «Администрирование» - «Общие настройки» и установить флаг «Дополнительные реквизиты и сведения»

После установи флага «Дополнительные реквизиты и сведения» становится доступным ссылка «Дополнительные реквизиты», при переходе по которой открывается форма, в которой задаются дополнительные реквизиты

Для добавления реквизита в справочник «Проекты» необходимо встать на справочник «Проект» нажать на кнопку «Создать»
Для аналитики «Регион» в системе не существует подходящего справочника, поэтому при создание данной аналитики используется тип – «Дополнительное значение»

Добавленные реквизиты отображаются в элементе справочника следующим образом

Для того, чтобы вывести добавленные реквизиты в список элементов справочника необходимо выбрать «Ещё» - «Изменить форму»
В открывшемся окне встать на поле «Ссылка», нажать на кнопку «Добавить поля» и проставить флаги рядом с добавленными ранее реквизитами

Задание №17
Отчет по бюджету: настройка отчета, добавление в отчет диаграммы, сохранение настроек отчета
С помощью отчета «Отчет по бюджету» сформировать настройку «БДР»:
  • Бюджет – БДР
  • Колонки – Месяца, Строки – Статьи оборотов
  • В отдельную колонку вывести кодификатор по статье оборотов
  • Макет оформления – Зеленый
Добавить в отчет диаграмму со следующими параметрами:
  • Тип диаграммы – круговая
  • Состав подписей – процент

Отчет «Отчет по бюджету (остатки по счетам)» находится в разделе «Бюджетирование (БИТ)»
Для того, чтобы добавить диаграмму в отчет необходимо поменять его структуру:

«Ещё» – «Изменить вариант»
По заданию требуется, чтобы в строках выводились данные только по аналитике «Статья оборотов» для этого в средней таблице необходимо убрать все лишние группировки в строках.

Для того, чтобы вывести в отдельную колонку кодификатор статьи, необходимо отредактировать группировку «Счет/статья бюджета (Иерархия)», открыв её двойным щелчком мыши
В открывшемся окне из правой части добавить реквизит «Кодификатор» из справочника «Статья оборотов»
Так же можно поменять последовательность вывода данных, чтобы кодификатор отображался первым, с помощью кнопок

После нажатия на кнопку «ОК» группировки таблицы будут выглядеть следующим образом
Добавление диаграммы

Для добавления диаграммы служит команда «Добавить» - «Новая диаграмма»
Аналитика, которая будет отображаться в секторах диаграммы добавляется в «Серии» диаграммы. В данном примере это аналитика «Статья оборотов»
Также при настройке диаграммы необходимо задать то числовое поле, по которому будет строится диаграмм. Для этого необходимо стоя на объекте «Диаграмма» в верхней табличной части, перейти на закладку «Поля» и выбрать то числовое поле, по которому требуется построить диаграмму
Тип диаграммы, состав подписей и прочие настройки можно задать на закладке «Дополнительные настройки»
Общие настройки отчета

Для того, чтобы задать настройку, относящуюся ко всему отчету, необходимо в верхней табличной части встать на объект «Отчет». Таким образом можно задать, например, общий для всего отчета макет оформления на закладке «Дополнительные настройки»
Формирование отчета

Для формирования отчета необходимо нажать на кнопку «Завершить редактирование». Затем для загрузки настроек в панель быстрых пользовательских настроек необходимо нажать «Ещё» - «Установить стандартные настройки»
В панели быстрых настроек в правой части отчета необходимо задать «Период» и «Бюджет»
Сохранение настроек отчета

Для сохранения настроек отчета необходимо прежде всего сохранить изменения в структуре отчета: «Ещё» – «Сохранить вариант»
Для того, чтобы вывести настройку на панель быстрых пользовательских настроек, необходимо сохранить её с помощью кнопки

Задание №30
Настройка сбора ФАКТА по бюджетам на примере отражения затрат в БДР
В текущем месяце отразить документ «Поступление товаров и услуг» от контрагента «Транспортная компания»:
  • Дт 26 – Кт 60.01 Транспортные расходы, Сбыт 100.000 руб.
  • Дт 26 – Кт 60.01 Командировочные расходы, Сбыт 50.000 руб.
Аналитика «Статья оборотов» должна заполняться из дополнительной аналитики документа. В том случае, если в дополнительной аналитике документа статья не установлена, то она заполняется на основании установленного соответствия с регламентированной аналитикой «Статьи затрат».

Аналитика «ЦФО» должна заполняться из дополнительной аналитики документа. В том случае, если в дополнительной аналитике документа статья не установлена, то она заполняется на основании установленного соответствия с регламентированной аналитикой «Подразделения организации».

Задать соответствие для аналитик:
  • Транспортные расходы (Статья оборотов) = Транспортные расходы (Статьи затрат)
  • Командировочные расходы (Статья оборотов) = Прочие расходы (Статья затрат)
  • Департамент продаж (ЦФО) = Сбыт (Подразделение организации)
В дополнительных аналитиках документа установить:
  • ЦФО = Администрация
  • Статья оборотов = Материальные расходы
Задание выполнить с помощью механизма трансляции
Описание механизма трансляции: https://www.youtube.com/watch?v=5X9NFkqkJ-c

Выполнение задания смотрите в ролике: https://www.youtube.com/watch?v=LBWmf6n-Iv4
Записаться на курс
В рамках курса рассматриваются функциональные возможности и основные варианты использования программного продукта БИТ.ФИНАНС применительно к задачам автоматизации процессов КАЗНАЧЕЙСТВА и БЮДЖЕТИРОВАНИЯ.В данном курсе много полезных практик и инструкций, к которым вы будете возвращаться и использовать их не один раз.
Регистрация на курс
Нажатием кнопки я принимаю условия Оферты по использованию сайта и согласен с Политикой конфиденциальности
Made on
Tilda